上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第二号)

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上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第二号)

公告日期:2018-09-17  上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要(2018年第二号)基金管理人:国泰基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司重要提示本基金经中国证券监督管理委员会2016年1月20日证监许可【2016】139号文注册,并依据中国证监会机构部函【2017】1590号文(《关于上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金延期募集备案的回函》)进行募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 在投资本基金前,投资人应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购或申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。 特定风险包括:指数化投资的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、本基金场内外份额申购赎回对价方式不同的风险、基金场内份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、流动性风险、第三方机构服务的风险等。 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资人自行负担。

根据基金合同的相关规定,本基金每日可设定申购份额、赎回份额上限,对于超出设定份额上限的申购、赎回申请,基金管理人有权予以拒绝。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本基金采用优化抽样复制法跟踪标的指数,但由于基金费用、交易成本、组合持仓与标的指数成份券之间存在差异、基金估值方法与指数成份券取价规则之间存在差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 本基金为债券基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金,但低于股票基金和混合基金,属于较低预期收益风险水平的投资品种。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。 本招募说明书所载内容截止日为2018年8月4日,投资组合报告为2018年2季度报告,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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