银华沪深300指数分级证券投资基金2016年第3季度报告

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银华沪深300指数分级证券投资基金2016年第3季度报告

公告日期:2016-10-26  银华沪深300指数分级证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:2016年10月26日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2基金产品概况基金简称银华沪深300指数分级场内简称300分级交易代码161811基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年1月7日报告期末基金份额总额164,869,份本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风投资目标险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年跟踪误差不超过4%。

本基金采用最优化抽样复制标的指数。

最优化抽样依托银华量化投资平台,使用组合优化方法创建投资组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。

......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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