建筑企业做会计的两年多经历

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建筑企业做会计的两年多经历

  上午刚上班一会,工商银行的钱行长就打电话过来找我,他刚一开口我就听出是他,实在不想他打电话来,准没好事。

果不其然,先说了一下我们公司的贷款工作都差不多了,只是在输入报表资料的时候,现金流量表和利润表、资产负债表对应不起来,要我重新改一下。

  现金流量表没有通过,完全在我的意料之中。 话得从前几天说起,我们公司由于经营投标,需要交纳大量的保证金,一般的小项目也要交个几十万,大的项目投标时要交投标保证金,中标后要交工程履约保证金,有的需要好几百万。

这对于我们公司来说困难相当的大,哪有那么多闲钱呢!  话说这个钱行长和我们领导也算老相识了,于是就要在这工商银行办贷款。

然后就是提供资料。 资料那个多啊,营业执照、税务登记证、组织机构代码证等等等等,而且还是两家公司的,另一家是担保公司。

折腾了我好几天才搞好。

  这期间,同时还在另一家银行(中信银行)办理贷款。 资料同样是差不多。

提供资料没几天,两家银行的人员都打电话过来。 中信银行说,你们公司08年审计报告资产负债表的应付账款太大,07年利润表营业利润为负数,这对于贷款审批不利,要求我们修改一下。

自然而然这种任务又落在了我的身上。 我先把审计报告复印好,然后研究上面的数字,按照银行人员的要求做了调整,仔细的研究了好几遍,生怕出现错误。

大家要知道,真的容易做,假的却难做。

尤其是这三大报表,其中一个表中的数字做了变动,就可能影响到其他报表的正确性。

在我自认为没有什么错误了之后,采用特殊技术,搞出一份山寨版报表。 提供中信银行的报表主要做了以下修改:  08年资产负债表应付账款调减了500万,负债减少,要么资产减少,要么所有者权益增加,我选择了减少应收账款500万。

07年利润表营业利润为负数,但由于营业外收入较大,最终的利润总额还是正数。

我把营业外收入调小,把主营业务收入调大,保持最终的利润总额不变。 为什么保持不变呢?因为考虑到如果利润总额变了的话,资产负债表又要重新修改,会增加我的工作量。 完成之后我高高兴兴的邮寄到中信银行,然而智者千虑,必有一失,哪里失了呢??  。


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