嘉实1个月理财债券A(000485)基金费率

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嘉实1个月理财债券A(000485)基金费率

交易状态申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持普通回活期宝支持极速回活期宝支持超级转换支持申购与赎回金额申购起点100元定投起点---日累计申购限额无限额首次购买100元追加购买100元最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额---份交易确认日买入确认日T+1卖出确认日T+1相关帮助:运作费用管理费率本基金的管理费采用浮动费率方式收取,具体规则如下:1)本基金不收取固定管理费,以分档计提方式收取浮动管理费2)本基金A类、E类基金份额年化管理费率上限为%3)当期运作期期满时,基金管理人以各类基金份额的“运作期年化收益率”为基础分别分三档收取管理费;各类基金份额的具体档数、不同档数“运作期年化收益率”起止点、不同档数管理费率,具体如下:档数A类或E类基金份额运作期年化收益率RA/E管理费率第一档RA/E≤3%0第二档3%8%%对于每一类别基金份额,在分档模式下,基金管理人将“运作期年化收益率”由低到高分档并设定不同等级的管理费率;“运作期年化收益率”越大的档,管理费率越高;管理费的提取将保证按高档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”不低于按低档数的管理费计提后计算的“运作期实际年化收益率”。

为保证上述安排,当运作期年化收益率落在第二档,且3%托管费率%(每年)销售服务费率%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。

每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,。 部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。 认购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率------%申购费率(前端)适用金额适用期限天天基金优惠费率银行卡购买活期宝购买------%友情提示:活期宝买基金方便又快捷。 友情提示:基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。

赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于7天%---大于等于7天%友情提示:赎回份额会按照先进先出算持有时间和对应赎回费用。


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